Пятая версия бизнес-плана предприятия по производству газобетона разработана с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для организации производства блоков ячеистого бетона мощностью до 95 тыс. м3 в год, а также оценки эффективности его деятельности.
К проекту прилагается принципиальноновая финансовая модель, разработанная специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все особенности данного проекта, включая закупку сырья (песка, цемента, извести и пр.), инвентаря, потребление энергоресурсов и прочие текущие затраты, подробное штатное расписание, расчет налогов по бюджетам разного уровня, расчет собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности и анализ безубыточности.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
инвестиции, финансирование
ОСНОВНЫЕ потребители продукции
Конечная продукция - Газосиликатные блоки.
Производительность проектируемого завода - 95 тыс. куб м/год.
Земельный участок - Аренда.
Основное сырье для производства:
Песок;
Известь;
Цемент;
Гипс;
Алюминиевый порошок.
Необходимый штат персонала - *** чел.
Транспортный парк - *** ед.
Объем инвестиций в организацию предприятия по производству газосиликатных блоков с заданной производительностью составляет *** млн. руб. Срок инвестиционного периода составляет 22 месяца.
В данном проекте рассматривается финансирование за счет собственных средств Инициатора проекта (17%), заемных средств (79%), а также за счет текущей выручки предприятия (4%).
Население региона реализации проекта;
Строительные организации региона реализации проекта;
По мере освоения рынка планируется географическая диверсификация рынков – выход на новые региональные рынки.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:
Получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах;
Выйти на рынок строительных и отделочных материалов с уже известным в строительной отрасли продуктом: блоками из ячеистого бетона автоклавного твердения, которые являются современным высокотехнологичным строительным материалом, обладающего отличными эксплуатационными характеристиками;
Удовлетворить потребности строительной отрасли и населения в регионе реализации проекта;
Обеспечить выход на новые географические рынки (соседние регионы);
Создать новые рабочие места в районе реализации проекта.
РЫНОК ПРОЕКТА
Газобетон, газосиликатный блок – это легкий, прочный и экологичный, искусственный пористый камень. За счет уникального сочетания своих высочайших технологических и эксплуатационных качеств газобетонные блоки лидируют на рынке стеновых материалов.
В 2015 году объем производства блоков из ячеистого бетона составил *** млрд. усл. кирпичей, что на ***% ниже уровня 2014 г. По предварительным данным 2016 года спад продолжился – объем производства ячеистых блоков по итогам года оценивается *** млрд. усл. кирпичей (минус ***% к уровню 2015 г.).
Объем российского рынка ячеистых бетонов в 2016 году оценивается в *** млн. кубических метров, спад относительно итогов 2015 года составил ***%.
Импорт на российском рынке газобетона находится на уровне ***% от видимого потребления.
ГЛОССАРИЙ
1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
3.1. Описание производимой продукции
3.2. Технология производства
3.2.1. Краткое описание основных этапов производственного процесса
3.2.2. Подробное описание основных этапов производственного процесса
3.2.3. Оборудование проекта
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
4.1. Производство ячеистых бетонов
4.1.1. Общая динамика производства
4.1.2. География производства
4.2. Производство автоклавного газобетона
4.2.1. Установленные мощности
4.2.2. Выпуск автоклавного газобетона
4.2.3. Сырьевая база
4.2.4. Выпускаемая продукция
4.3. Цены на газобетонные блоки
4.4. Импорт строительных блоков из облегченного бетона
4.4.1. Динамика импорта
4.4.2. География импорта
4.5. Экспорт строительных блоков из облегченного бетона
4.6. Объем рынка
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Организационно-функциональная структура управления проектом
5.2. График реализации проекта
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
6.2. Исходные данные
6.2.1. Налоговое окружение
6.2.2. Номенклатура и цены продукции
6.2.3. План производства
6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
6.2.5. Численность персонала и заработная плата
6.2.6. Калькуляция прямых материальных затрат
6.2.7. Капитальные затраты и амортизация
6.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов
6.3. Расчет выручки
6.4. Инвестиционные издержки
6.5. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
6.6. Источники, формы и условия финансирования
6.6.1. Потребность и источники финансирования
6.6.2. Предлагаемые условия финансирования
6.7. Оценка экономической эффективности проекта
6.7.1. Методика расчета показателей
6.7.2. Показатели эффективности по проекту
6.7.3. Финансовая состоятельность проекта
7. ОЦЕНКА РИСКОВ
7.1. Общая характеристика методов оценки рисков
7.2. Анализ чувствительности
7.3. Уровень безубыточности
7.4. Оценка проектных рисков
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
1.
Комплектация линии по производству газосиликатных блоков и ее стоимость, тыс. руб.
2.
Объем затрат и технические характеристики автотранспорта
3.
Объем производства блоков стеновых мелких из ячеистого бетона в России, 2001 – 2016 (О) гг., млн. усл. кирпичей и куб. метров
4.
Динамика производства блоков стеновых мелких из ячеистого бетона в России по федеральным округам, 2009-2016 (О) гг., млн. усл. кирпичей и %
5.
Динамика производства блоков стеновых мелких из ячеистого бетона по регионам России, 2009-2016 (О) гг., млн. усл. кирпичей и %
6.
Установленные мощности по выпуску АГБ, 2015 год
7.
Линии по производству АГБ в России, 2015 г.
8.
Загрузка мощностей по выпуску АГБ в 2012-2015 г.
9.
Выпуск АГБ по федеральным округам России, 2014-2016 (О) гг.
10.
Совокупное распределение выпуска по плотности продукции, 1 пол. 2013-2016 гг.
11.
Динамика российского импорта строительных блоков из облегченного бетона в натуральном выражении по странам происхождения, 2009- 2016 (О) гг., тыс. м3 и %
12.
Динамика российского импорта строительных блоков из облегченного бетона в стоимостном выражении по странам происхождения, 2009-2016 (О) гг., тыс. долл. и %
13.
Динамика объема и структура рынка ячеистых бетонов, 2007-2016 (О) гг., млн. м3
14.
Дата ввода основных объектов проектируемого предприятия
15.
Сетевой график реализации проекта
16.
Параметры основных допущений по проекту
17.
Страховые тарифы
18.
Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.
19.
Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.
20.
Отпускные цены на продукцию проекта
21.
Запланированный объем производства
22.
Нормы расхода основного сырья по проекту
23.
Потребность в сырье по проекту
24.
Нормы расхода энергоресурсов по проекту
25.
Потребность в энергоресурсах по проекту, в единицах
26.
Среднесписочная численность работников на конец года, чел.
27.
Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта
28.
Стартовые ставки оплаты труда
29.
Расходы на оплату труда, тыс. руб.
30.
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
31.
Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
32.
Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
33.
Сроки полезного использования ОС, мес.
34.
Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.
35.
Норматив СОК, дней
36.
Прогноз потребности в СОК (на 31 декабря), тыс. руб.
37.
Калькуляция себестоимости продукции по проекту
38.
Прогноз выручки по проекту, тыс. руб. без НДС
39.
Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
40.
Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
41.
Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
42.
Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.
43.
Параметры инвестиционного кредита на проведение строительно-монтажных работ (СМР) по проекту
44.
Параметры инвестиционного кредита на приобретение оборудования по проекту
45.
Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
46.
Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.
47.
График обслуживания инвестиционного кредита на проведение строительно-монтажных работ (СМР) по проекту, тыс. руб.
48.
График обслуживания инвестиционного кредита на закупку оборудования по проекту, тыс. руб.
49.
Расчет ставки дисконтирования
50.
Показатели эффективности проекта
51.
Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.
52.
Показатели эффективности текущей деятельности по проекту
53.
Характеристика методов оценки рисков проектов
54.
Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
55.
Расчет точки безубыточности, тыс. руб.
56.
Качественный анализ рисков проекта
СПИСОК ДИАГРАММ
1.
Динамика производства блоков стеновых мелких из ячеистого бетона, 2005 2016 (О) гг., млн. усл. кирпичей и %
2.
Структура производства блоков стеновых мелких из ячеистого бетона по федеральным округам РФ, 2016 (О) г., % и млн. усл. кирпичей
3.
Структура производства блоков стеновых мелких из ячеистого бетона по регионам России, 2016 (О) г., % и млн. усл. кирпичей
4.
Динамика структуры производства блоков стеновых мелких из ячеистого бетона по регионам России, 2007-2016 (О) гг., %
5.
Ввод мощностей по производству АГБ, 2004-2015 гг., %
6.
Загрузка производственных мощностей по выпуску АГБ в разрезе федеральных округов России, 2015 г., %
7.
Структура выпуска армированных изделий из АГБ в 2015 г., % от общего числа армированных изделий
8.
Распределение по плотности продукции, выпущенной в 2015 г., %
9.
Розничная цена на АГБ (средняя, минимальная, максимальная) по федеральным округам России по состоянию на февраль-март 2016 г., руб./м3
10.
Динамика российского импорта строительных блоков из облегченного бетона в натуральном выражении, 2007-2016 (О) гг., тыс. м3
11.
Динамика российского импорта строительных блоков из облегченного бетона в стоимостном выражении, 2007-2016 (О) гг., тыс. долл.
12.
Структура российского импорта строительных блоков из облегченного бетона в натуральном выражении по странам происхождения, 2016 (О) г., % и тыс. м3
13.
Структура российского импорта строительных блоков из облегченного бетона в стоимостном выражении по странам происхождения, 2016 (О) г., % и тыс. долл.
14.
Динамика российского экспорта строительных блоков из облегченного бетона в натуральном и стоимостном выражении, 2007-2016 (О) гг., тыс. м3 и тыс. долл.
15.
Динамика объема рынка ячеистых бетонов, 2007-2016 (О) гг., млн. м3
16.
Динамика доли импорта на рынке ячеистых бетонов, 2007-2016 (О) гг., %
17.
Загрузка проектируемого предприятия и выход на проектную мощность, %
18.
Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС
19.
Структура инвестиционных затрат по проекту, %
20.
Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
21.
Структура финансирования проекта, %
СПИСОК ГРАФИКОВ
1.
Динамика производства блоков стеновых мелких из ячеистого бетона, 2008-11М 2016 гг., млн. усл. кирпичей
2.
Средняя плотность всей продукции газобетона, 2012-2015 гг., кг/м3
3.
Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.
4.
Динамика выручки (нетто), валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.
5.
Остаток денежных средств по проекту (на конец периода), тыс. руб.
6.
DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
7.
Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
8.
Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК КАРТОГРАММ
1.
Усредненные показатели плотности выпускаемого АГБ по округам, 2015 г.
Готовые решения 
